ПрАТ "КАРБОН"

Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

1. Баланс
на 31.12.2012

Примітки: Основнi засоби , нематерiальнi активи, iншi оборотнi нематерiальнi Незавершене будiвництво на 31.12.2012 року вiдсутнє По балансу є в наявностi власнi основнi засоби по первiснiй вартостi на суму 46.2 тис грн. Амортизацiя (знос) яких складає 21.3 тис грн. Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно чинному законодавству та НСБО№ 7 "Основнi засоби" , у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображенi данi про надходження , реалiзацiю, та iнше вибуття , ремонту основних засобiв , iнвентаризацiї . Iндексацiї основних засобiв у 2012 роцi не було Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства та НСБО "Основнi засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибранi на пiдприємствi та протягом року не змiнювались. Iншi необоротнi активи на пiдприємствi вiдсутнi. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї . Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складають 1239,9 тис грн. Вiдстроченi податковi активи вiдсутнi.. Запаси: Виробничi запаси на 31.12.2012 року складає 0.1 тис грн. Готова продукцiя на 31.12.2012 року вiдсутня Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу, та iншому вибуттi виконувалось на основi методу ФIФО - за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв за методом ФIФО базується на припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили на пiдприємство ( вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття) оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв на дату балансу вiдповiдає положенням прийнятої на пiдприємствi облiкової полiтики. Дооцiнка та уцiнка запасiв у 2012 роцi не проводилась Метод оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного перiоду не змiнювався. Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства. Дебiторська заборгованiсть складає 2833.2 грн. зменшилась на 2482,0 тис грн., а саме - Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи., послуги - 924,1 тис грн. зменшилась на 4043,3 тис грн. - Дебiторська заборгованiсть за розрахунками в бюджет - 18,5, тис грн. зменшилась на 79,3 тис грн. - iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 1890,6 тис , збiльшилась на 1640,6 грн Поточнi фiнансовi iнвестицiї складають 1950,2 тис грн. Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi" , затвердженого Постановою НБУ вiд 18.02.2001 р.№72, що зароеєстрований у министерствi Юстицiї України 15 березня 2001 року пiд № 237/5428. На 31 грудня 2012 року грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi 322,6 тис грн, станом на 01.01.2011 року було 6,4 тис грн. Iншi оборотнi активи на 31.12.2012 року 301,0 тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв на 31.12.2012 року вiдсутнi. Вiдомостi про власний капiтал Статутний капiтал товариства - 18,8 тис грн., який роздiлений на 100 простих iменних акцiй,номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї становить 187,5 грн. Статутний капiтал товариства сплачений повнiстью у сумi 18,8 тис грн , або на 100% Iнший додатковий капiтал вiдсутнiй. Резервний капiтал - 94,0 тис грн Нерозподiлений прибуток на 31.12.2012 року становить 1950,4 тис грн, що на 394,1тис грн. менше нiж на 31.12.2011 року Загальна сума власного капиталу пiдприємтва становить 2063,2 тис грн, що на на 394,1 тис грн. менше нiж на початок року Забезпечення наступних витрат i платежiв: - забезлечення витрат персоналу вiдсутнє - iншi забезпечення - цiльове фiнансування вiдсутнє Зобовязання: Облiк зобовязань здiйснюється у вiдповiдностi до НСБО "Зобовязання" Довгостроковi зобовязання вiдсутнi Поточнi зобовязання : Короткостроковi кредити банкiв 2497,6, збiльшилось на 99,8 тис грн Кредиторська 2121,1 тис грн.,зменшилась на 1750,9 тис грн, а саме - за товари, роботи, послуги -78,9 тис грн. , зменшилась на 62,6 тис грн. - поточнi зобов'язання складають 2 042,2 тис грн., зменшилась на 1688,3 тис грн.