| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
0.000 | 0.000 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
3.400 | 24.200 |
| Первісна вартість |
031 |
9.900 | 32.900 |
| Знос |
032 |
6.500 | 8.700 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
1239.500 | 1239.900 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
080 |
1242.900 | 1264.100 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
12.900 | 0.100 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 | 0.000 |
| Готова продукція |
130 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
3735.800 | 4967.400 |
| первісна вартість |
161 |
3751.600 | 4967.400 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
15.800 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
405.500 | 97.800 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
250.000 | 250.000 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 1590.400 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
5.000 | 6.400 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
332.000 | 550.900 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
4741.200 | 7463.000 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
18.800 | 18.800 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
94.000 | 94.000 |
| Резервний капітал |
340 |
0.000 | 0.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
2055.700 | 2344.500 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
2168.500 | 2457.300 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
1049.200 | 2397.800 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
365.900 | 141.500 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
0.300 | 0.800 |
| зі страхування |
570 |
0.600 | 2.20000 |
| з оплати праці |
580 |
1.80000 | 5.10000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
2397.80000 | 3722.40000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
3815.60000 | 6269.80000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
5984.10000 | 8727.10000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
7 |
| ПІБ керівника |
Кутья Олена Анатолiївна |
| ПІБ головного бухгалтера |
Єрченко Iрина Леонiдiвна |
Примітки:
Примiтки
до Балансу за 2011 рiк:
Основнi засоби , нематерiальнi активи, iншi оборотнi нематерiальнi
Незавершене будiвництво на 31.12.2011 року вiдсутнє
По балансу є в наявностi власнi основнi засоби по первiснiй вартостi на суму 32.9 тис грн.
Амортизацiя (знос) яких складає 8.7 тис грн.
Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно чинному законодавству та НСБО№ 7 "Основнi засоби" , у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображенi данi про надходження , реалiзацiю, та iнше вибуття , ремонту основних засобiв , iнвентаризацiї .
Iндексацiї основних засобiв у 2011 роцi не було
Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства та НСБО "Основнi засоби" по кожному обєєекту.Методи визначення зносу вибранi на пiдприємствi та протягом року не змiнювались.
Iншi необоротнi активи на пiдприємствi вiдсутнi.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї .
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складають 1239,9 тис грн.
Вiдстроченi податковi активи вiдсутнi..
Запаси:
Виробничi запаси на 31.12.2011 року складає 0.1 тис грн.
Готова продукцiя на 31.12.20101 року вiдсутня
Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу, та iншому вибуттi виконувалось на основi методу ФIФО - за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв.
Оцiнка запасiв за методом ФIФО базується на припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили на пiдприємство ( вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття) оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв.
Оцiнка запасiв на дату балансу вiдповiдає положенням прийнятої на пiдприємствi облiкової полiтики.
Дооцiнка та уцiнка запасiв у 2011 роцi не проводилась
Метод оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного перiоду не змiнювався.
Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства.
Дебiторська заборгованiсть складає 5315.2тис грн., збiльшилась на 923.9 тис грн.,
а саме
- Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи., послуги - 4967.4 тис грн. збiльшилась на 1215.8 тис грн.
- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками в бюджет - 97.8, тис грн. зменшилась на 307,6 тис грн.
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 250,0 тис не змiнилася
Поточнi фiнансовi iнвестицiї складають 1590,4 тис грн.
Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi" , затвердженого Постановою НБУ вiд 18.02.2001 р.№72, що зароеєстрований у министерствi Юстицiї України 15 березня 2001 року пiд № 237I5428.
На 31 грудня 2011 року грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi 6,4 тис грн, станом на 01.01.2010 року було 5,0 тис грн.
Iншi оборотнi активи на 31.12.2011 року 550,96 тис.грн.
Витрати майбутнiх перiодiв на 31.12.2011 року вiдсутнi.
Вiдомостi про власний капiтал
Статутний капiтал товариства - 18,8 тис грн., який роздiлений на 100 простих iменних акцiй,номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї становить 187,5 грн.
Статутний капiтал товариства сплачений повнiстью у сумi 18,8 тис грн , або на 100%
Iнший додатковий капiтал вiдсутнiй.
Резервний капiтал - 94,0 тис грн
Нерозподiлений прибуток на 31.12.2011 року становить 2 344,5 тис грн, що на 288,8 тис грн. бiльше нiж на 31.12.2010 року
Загальна сума власного капиталу пiдприємтва становить 2457,3 тис грн, що на на 288,8 тис грн. бiльше нiж на початок року
Забезпечення наступних витрат i платежiв:
- забезлечення витрат персоналу вiдсутнє
- iншi забезпечення
- цiльове фiнансування вiдсутнє
Зобовязання:
Облiк зобовязань здiйснюється у вiдповiдностi до НСБО "Зобовязання"
Довгостроковi зобовязання вiдсутнi
Поточнi зобовязання :
Короткостроковi кредити банкiв 2397,8, збiльшилось на 1348,6ис грн
Кредиторська 3872,0 тис грн.,збiльшилась на 1105,6 тис грн,
а саме
- за товари, роботи, послуги -141,5 тис грн. , зменшилась на 224,4 тис грн.
- поточнi зобов'язання складають 3730,5 тис грн., збiльшилась на 1330 тис грн.
Директор О.А.Кутья
Гол.бухгалтер I.Л.Єрченко |
|
Телефон: 
e-mail: